币安合约交易怎么玩,在币安合约交易平台上(组图)

资讯 6个月前 manoon
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本文主要介绍区块链知识分享:币安合约交易怎么玩。在币安合约交易平台上,您还可以在做多或做空时使用杠杆来对冲市场不稳定的风险。或者从中获利。您可以按照以下步骤开始在币安期货平台进行交易,一起来看看吧!

在币安合约交易中,您可以通过做多或做空某合约来参与市场价格波动并从中获利。

如果您选择做多,则意味着您预计您购买的合约价格在未来会上涨。

相反,如果您选择做空,则意味着您卖出该合约并预测其未来价值会下跌。

在币安合约交易平台上币安交易手续费,您还可以在做多或做空时使用杠杆,对冲风险或从不稳定的市场环境中获利。您可以按照以下步骤在币安合约平台上开始交易:

将USDT、BUSD转入U标合约账户作为保证金;(在币安币标准合约中,需要转账BTC)

选择您的杠杆;

选择合适的订单方向(买入或卖出);

输入您选择交易的合约数量。

通过以下示例,您可以更好地了解如何通过多头或空头合约交易获利:

BTCUSDT多头合约:

BTCUSDT空头合约:

现货市场币安交易手续费交易者只能从不断上涨的资产价格中获利。通过合约,无论资产价格涨跌,都有机会从中获利。

币安平台推出了多种丰富的合约产品,杠杆倍数高达125倍,用户还可以双向持仓

如何计算未实现盈亏和收益率

U标准合同

用户选择使用标记价格作为价格基准:

未实现盈亏=持仓数量*开仓方向*(标价开盘价)

收益率%=未实现盈亏USDT/初始保证金=((标价-开仓价)*开仓方向*持仓数量)/(持仓数量*合约乘数*标价*初始保证金率)

*初始保证金比率 = 1 / 杠杆倍数

用户选择以最新价格作为价格基准:

未实现盈亏=持仓数量*开仓方向*(最新开盘价)

收益率%=未实现盈亏USDT/初始保证金=((最新开盘价)*开仓方向*持仓数量)/(持仓数量*合约乘数*标记价格*初始保证金率)

开仓方向:1为买单;-1 为卖单

货币合约

用户选择使用标记价格作为价格基准:

未实现盈亏=持仓数量*合约乘数*开仓方向*(1/开仓价-1/标记价)

收益率%=未实现盈亏*标价/【绝对值(持仓数量)*合约乘数*初始保证金率】

用户选择以最新价格作为价格基准:

未实现盈亏=持仓数量*合约乘数*持仓方向*(1/开仓价-1/最新价)

收益率%=未实现盈亏*标价/【绝对值(持仓数量)*合约乘数*初始保证金率】

币安合约交易费用:

1、U标准签约率

2、基于币的合约费率

什么是永续合约?

永续合约类似于传统期货合约,是传统期货合约的衍生产品。无论是熊市还是牛市,用户都可以通过在永续合约中做多或做空来获利。与传统期货合约不同,永续合约没有不交割的合约期限,合约价格锚定现货价格指数。

什么是初始保证金和维持保证金

初始保证金(IM):初始保证金是指用户开仓时所需的保证金。初始保证金由用户交易的杠杆倍数决定。

维持保证金(MM):维持保证金是指用户为避免被迫平仓而必须维持的最低保证金。如果用户期货账户的保证金余额低于维持保证金,将触发强制平仓。

我们提供杠杆高达20倍的永续合约;1,000 USDT的抵押品最多可以抵押价值20,000 USDT的BTC。放大倍数取决于位置的大小——位置值越大,放大倍数越低。

为了保护用户和期货市场,币安采用类似于“税收过度累进”的方法来确定相应的杠杆。仓位从一步到下一步的上升不会导致原来的杠杆水平发生变化。用户的仓位增加,相应的杠杆减少。

杠杆倍数算法如表所示。仓位大小根据USDT合约的面值计算。

融资率是多少?

基金利率的主要作用是缩小期货市场与相应现货市场的价差。在这种情况下,它是 BTC/USDT 交易对。

融资率(F)=溢价指数(P)+Clamp(0.03%-溢价指数(P),从0.05%到-0.05%)

注:Clamp 用于将“0.03%-溢价指数(P)”限制在[-0.05%, 0.05%]范围内。

资金费率每 8 小时计算一次。只有当您在当前时间间隔内有任何方向的持仓时,您才会被收取或支付相应的资金费用。如果您没有职位,则不会向您收取或支付资金费用。

当资金利率为正时,多头头寸需要根据合约的面值支付相应的金额;当资金利率为负时,空头头寸需要根据合约的面值支付相应的金额。

结算资金计算公式

结算资金 = 头寸名义价值 × × 资金利率

资金费率由两部分组成,利率部分和保费部分。尤其是后者解释了为什么永续合约的价格会与标的价格的走势趋同。

永续合约价格与标记价格之间可能存在重大差异。在这种情况下,溢价指数将用于促进两种价格趋势的趋同。

资金利率有 2 个硬性上限,以确保可以实现杠杆作用并促进稳定的市场行为。币安在资金划转期间不收取任何费用,是多空双方直接进行资金划转。

什么是标价?

由于仓位的未实现盈亏是强制平仓(强平)的主要原因,而永续合约的最大杠杆可以达到20倍,所以准确计算仓位盈亏以避免不必要的平仓是非常重要的.

合约的内在价值是永续合约的核心基础。价格指数是参考主要主流交易市场价格的加权平均得出的,价格指数是标价的主要组成部分。

价格指数是参考一揽子主要现货交易市场的价格,按其交易量加权平均得出的综合价格指数。参考交易市场包括:Bitfinex、Binance、火币、OKEX、Bittrex、HitBTC

假设我们暂时将价格指数设置为现货价格,我们以此来计算标记价格(用于计算每个交易对的浮动盈亏)。账户实际盈亏以平仓时交易的市场价格为准。

如上一节所述,资金每 8 小时结算一次。同时,更新和计算资金费率。公式中的基金利率为上次计算的前一基金利率。

例子:

融资率 = 0.03%

距下一次资金费率调整的时间(小时)= 4

价格指数 = 10,000

与短期价格波动较大的期货合约价格相比,标价可以更好地估计和反映合约的内在价值。我们使用此标记价格来避免对客户进行不必要的强制清算并防止任何市场操纵。

什么是强制平仓?

风险水平和杠杆根据客户的总风险敞口进行调整。当总头寸较大且所需保证金较多时,相应的杠杆会较低。

当强制平仓被执行时,账户中的所有当前订单将被立即取消。根据用户账户的不同杠杆水平,进行不同水平的强平操作

值得注意的是,当用户的杠杆水平属于第一层,或者账户的净持仓敞口(名义价值)小于等值500,000USDT时,将被全额平仓。同时,将收取相当于0.5%的名义持有价值作为相应的清算费用。因此,我们强烈建议用户在账户净值跌至维持保证金水平前自行平仓,以免因强行平仓而产生额外费用。

如果清算后账户余额大于名义持有价值的0.5%,账户内剩余资金将返还给用户;如果剩余资金少于名义持有价值的0.5%,用户的账户将发生磨损仓库。

如果用户账户未处于最高杠杆水平,即当账户净持仓敞口(名义价值)大于等值500,000USDT时,系统会优先取消当前订单,然后尝试强制减少更大的仓位以降低杠杆使用率,而不是强行平仓所有仓位。

用户需预留10%的额外保证金,以防账户突然平仓。此外,清算交易费用是普通费用的5倍。如上例所示,我们建议用户在系统强制平仓前自行平仓。

如果订单全部成交,则用户无需追加保证金,因此交易支持金额为正常手续费的5倍。如果订单不能完全成交,用户账户将平仓,账户值为0,账户将被关闭。此时,风险保护基金或交易对手清算机制将接管剩余的未交易头寸。

什么是风险保障基金?

若用户短仓,即用户强行平仓后,账户内已无剩余资金或无法进行强平,币安将接管用户的剩余仓位帐户

在这种情况下,币安将使用风险保护基金进行反向清算。当风险保障资金不足以接管被强平用户的剩余仓位时,交易对手将自动平仓。

风险保障基金旨在用抵押品弥补客户账户资产低于零时造成的损失,从非破产用户的手续费中收取。风险保障基金的主要目的是减少交易对手清算的发生。

什么是自动扣款?

当风险保障基金无法接管佩戴该仓位的用户的仓位时,交易对手将平仓。币安会尽量避免出现这种情况,例如通过强行减仓来匹配持仓用户的剩余订单,以尽量减少交易对手强平的影响。

由于数字货币市场的高波动性和期货市场的高杠杆,这种情况仍有可能发生。为了提供最佳的用户体验,我们尽最大努力减少这种情况发生的可能性。

对于用户来说,根据队列中的优先级判断是否存在交易对手平仓的风险。当交易对手平仓时,我们不会收取任何费用,并会立即通知受影响的用户。用户可以随时重新开仓。

用户在优先排名中的位置是根据用户的盈利和杠杆来计算的。通常,杠杆越高的交易者越有利可图,将首先被清算。具体而言,用户将根据其保证金比例和未实现盈亏的百分比作为抵押品进行排名。这个排名被称为“杠杆收益”,计算方法如下:达到盈亏/保证金*保证金比率。具体公式见文末。

在这种计算下,用户将根据杠杆收益进行排序。用户可以在其账户页面上看到相应的指标图标。交易对手平仓时,将通知用户结算金额和结算价格。

平仓优先单计算:

词汇表

保证金率:

它等于维持保证金除以总保证金余额(账户净值)。它代表您的维持保证金占总保证金余额的百分比。如果比率超过 100%,您的账户将被清算。

账户余额:

账户权益=转入期货账户净资产+实现清算盈亏=转入资金-转入资金+实现盈亏账户净资产=转入期货账户净资产+实现清算盈亏=转入资金-转入资金+ 已实现盈亏

保证金余额:

所有保证金(包括已用保证金+可用保证金)=账户余额+持仓未实现盈亏。所有保证金(包括已用保证金+可用保证金)=账户余额+持仓未实现盈亏

可用下单金额是指可用于下单交易的保证金余额

可用订单金额=保证金余额-当前占用保证金 可用订单金额=保证金余额-当前占用保证金

可提取资金:

可提取的账户余额等于账户余额和可用保证金中的较小者

损益计算指引

未实现盈亏

未实现盈亏:如果以标价平仓,可能获得的潜在收益或损失。

未实现盈亏(多头)=(标价-下单价)××持仓

未实现盈亏(空头)=(定单标价)××头寸

示例:如果您在价格为 10,000 美元时开立 10 手多头头寸,当市场价格上涨时,标记价格变为 11,000 美元。平仓前,此时您账户的未实现盈亏=($11,000-$10,000) ×× 10 = $10,000

已实现盈亏:平仓后订单的实际盈亏。

已实现盈亏(多头)=(收盘价-下单价)××持仓

已实现盈亏(空头)=(下单价-收盘价)××头寸

如果您在价格为 10,000 美元时开立 10 手的空头头寸,当市场价格上涨时,期货价格变为 11,000 美元。平仓后,您需要承担相应的损失。此时您账户的平仓盈亏为 = ($10,000-$11,000) ×× 10 = $-10,000

资助率

资金每 8 小时结算一次。如果您在指定的资金结算时间有任何方向的持仓,将获得或支付相应的结算资金。

如果当前资金利率0.01%,并且您持有100手标价10,000美元的多头头寸,那么您需要支付的结算资金为:

结算资金=0.01%×100×$10,000=$100 结算资金=0.01%×100×$10,000=$100

相反,如果您持有 100 手的空头头寸,您的结算资金将为 $-100,这意味着您将从交易对手那里收到 $100。如果您在指定的资金结算时间未持仓,您将不会收到或支付相应的结算资金。

以上就是币安合约交易教程和交易手续费怎么玩的详细内容。更多关于币安合约交易的操作,请关注脚本之家其他相关文章!

本站提醒:投资有风险,入市需谨慎。本内容不作为投资理财建议。

标签:币安合约交易区块链

版权声明:manoon 发表于 2021-12-10 8:56:53。
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