币安合约交易平台推出季度交易合约,常见问题和指南。

资讯 6个月前 manoon
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币安季度合约:什么是季度合约以及如何交易

04-15 行业新闻

过去一年,期货行业爆发式增长,2020年第一季度总交易量超过2万亿美元。 ?加密资产期货市场虽然仍是新兴市场,但已挑战现货市场

币安交易平台上,随着投资者寻求更多使用加密资产的选择,合约交易已超越现货交易。为了进一步满足日益增长的需求安币合约,币安合约交易平台推出了自己的季度交易合约。

什么是贸易合同?

通过加密资产交易合约,交易者根据标的资产的价格走势做出判断,然后利用杠杆进行投机。交易者还可以对冲不利的价格变化以降低投资组合的风险。??

期货合约也称为固定期限或“可交割债券”,是在未来的特定日期和时间以预定价格买卖某种标的资产的协议。

表 1:合约参数

币安的季度合约具有以下特点:

● BTC 结算:合约以 BTC 计价和结算。这为新用户参与市场提供了便利。

●到期/交割日:BTCUSD 0925合约将于2020年9月25日UTC时间08:00:00到期,用户需注意,到期前10分钟系统不再接受委托委托。

●合约乘数:合约乘数代表合约的价值。每份合约代表100美元。例如安币合约,价值1,000美元的BTCUSD 0925(100美元x 10张合约)多头头寸和价值2000美元的BTCUSD 0925(100美元x 20张合约)空头头寸。

如需更多信息,请参阅常见问题和指南。

一、为什么选择币安季度合约?

1.业内最低的交易费用

为推出季度合约,币安合约交易平台提供30天限时优惠,用户可享受统一0.02%交易费,做市商可享受佣金返利。此折扣允许用户在有限的时间内享受较低的费率结构。?

表2:币安合约交易平台费用结构

2. 高达125倍的灵活杠杆

与BTCUSDT永续合约类似,用户可以以最高125倍的杠杆交易BTCUSD 0925合约,放大微小的价格变化以获得更高的回报。?

通过杠杆,用户还可以享受更高的资本效率,因为它允许用户以市场价值的一小部分获得更多的底层加密资产敞口。

合约交易的优势

灵活性?-合约交易市场提供了无与伦比的灵活性,允许用户利用杠杆同时建立某一标的资产的多头和空头头寸。这种灵活性允许交易者制定市场中性策略并在更大的市场中获得不相关的回报。

多元化? - 交易合约对于投资组合多元化非常有用。无需以加密资产的全部价值作为抵押,即可以市值的一小部分获得标的资产敞口,因此交易者可以有效地分散其投资组合。

流动性?——由于整个期货市场的总交易量已经超过2万亿美元,整个市场具有深厚的流动性,这对降低金融风险非常有帮助。这种强大的流动性支持价格发现过程,并允许用户在市场上快速有效地进行交易。

二、 投资组合多元化战略?

传统上,专业投资者进入期货市场是为了寻求与一般市场无关的超额收益。相同的策略也可用于加密资产交易合约。

1.基差交易?

基差是指标的资产交易合约与现货市场价格之间的差额。基差可正可负,但通常交易合约价格高于现货市场。一般来说,合同的到期日越长,基差越大。

基差交易包括对标的加密资产的多头头寸和对其衍生品的空头头寸(在大多数情况下,标的资产衍生品是指交易合约或永续合约)。

本质上,基差交易通过两个市场之间的价差获利,即正套利。

如何建立基差交易?

● 在现货市场购买价值 1,000 美元的比特币

●?卖出 10 份 BTCUSD 0925 合约。

●?在到期日出售剩余的比特币

2.?永续合约和到期合约

对于加密资产对冲者和投机者,合约曲线的形状非常重要。它显示了加密资产市场是期货溢价市场还是现货溢价市场。?

在溢价期货市场,远期执行价格高于现货价格。相反,在现货溢价市场,远期执行价格低于现货价格。

从历史数据来看,永续合约的交易价格最接近现货市场价格,因为它没有到期日。另一方面,季度合约的定价也远高于永续合约。因此,交易者也可以押注永续合约和长期到期合约之间的相对价差,以创建使用扁平化策略或陡峭化策略的交易。

什么是扁平化策略?

扁平化策略预期长期到期合约与永续合约之间的价差将会缩小。如果基差的减少大于永续合约的融资利率,就会产生正收益。

如何创建扁平化交易?

●?卖出 10 份 BTCUSD 0925 合约。

●?购买0.1 BTCUSDT 永续合约。

●?当基差减少或变为负值时平仓

平仓交易为看跌交易,预计合约价格跌幅大于永续合约。在这种情况下,交易者可以通过缩小基差来获利,也可以从融资成本中赚取利润

什么是陡峭策略?

陡峭策略预计长期到期合约和永续合约之间的价差将会增加。如果基差的增加大于做空永续合约的融资利率,就会产生正收益。

如何创造陡峭的交易??

● 买入10 BTCUSD 0925 合约。

●?卖出0. 1 BTCUSDT 永续合约。

●?当基差增加时平仓。

陡峭交易是看涨交易,预计合约价格将比永续合约上涨幅度更大。在这种情况下,交易者既可以通过增加基差来赚取利润,也可以通过融资成本赚取利润。?

有关市场中性策略和间接策略的更多信息,请阅读:《加密货币衍生品的市场中性投资策略》

总结

在推出可交割交易合约后,币安平台的衍生品种类增加到四种:杠杆代币、交易合约、永续合约和期权。

通过币安生态系统,用户可以使用同一个钱包,根据自己的喜好方便地进行交易。我们的撮合引擎已达到纳斯达克水平,每秒可处理100,000个订单,平均延迟仅5毫秒。用户可以享受不间断、无延迟、流畅的交易体验。

此次推出的新产品让用户可以更好地利用自己持有的加密资产,通过间接交易策略实现投资组合多元化。

版权声明:manoon 发表于 2021-11-29 9:57:39。
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